作者:Josh de Vos,CCData. 编译:Cointime.com QDD
昨天,Torres法官在XRP起诉美国证券交易委员会的案件中做出了有利于XRP的判决。鉴于目前针对该行业的监管行动,特别是数字资产是否应在美国被视为证券,该诉讼的判决已被期待已久,新的裁决提供了新的乐观。
这一裁决可能会为行业未来的发展开创先例,对altcoins和更广泛的行业来说都是积极的,因为默认的预期是这些资产不被视为证券,只要它们是向公众提供的。
展望未来,这一事件很可能会对正在进行的法律案件产生更广泛的影响,以及重建作为开发者参与该行业的信心。它还可能为生态系统吸引更多的流动性,因为做市商在持有并向交易所提供基础资产方面的风险降低了。
价格表现:
利好消息传出后,XRP价格一度冲高至0.93美元,录得2021年5月以来的最高价,收于0.82美元。正如预期的那样,该消息导致交易活动大量涌入,集中式交易所的XRP交易对当日录得60.5亿美元的总交易量,较上一交易日增长1351%。
XRP在包括Coinbase、Kraken和Gemini在内的其他集中式交易所重新上市也是交易量激增的原因之一。
围绕裁决的消息也导致XRP的日涨幅接近100%,其他代币,如最近被视为证券的Solana和Cardano,分别大幅上涨35%和28%。
流动性表现:
尽管XRP因诉讼面临负面背景,但其1%水平的市场深度流动性今年迄今(YTD)仍保持弹性。XRP在Yearly Open的1%买入/卖出深度为2650万XRP,全年差异为0.41%,在7月12日保持在2510万XRP。
这种整体稳定性和低波动性很好地表明了XRP货币对做市商的潜在风险,如果XRP可能被视为一种证券,风险就会更大。如果这种流动性出现任何严重下降,很可能表明在账面上持有库存的风险,以防美国证券交易委员会获胜,从而导致负面的价格行动和交易所的潜在退市。
订单结构:
利用CCData的订单数据,我们可以直观地看到一些最大的订单存在于订单簿中。此举显然令大多数投机者措手不及,因为大量订单集中在0.45美元左右的非常小的范围内,在公告发布前高强度的黄色代表了这一点。
在热图中可以观察到最高达0.60美元的休息卖单,这些卖单最终在大幅上扬时被成交。由于买入Delta的数量巨大,该价格仍从0.60美元上涨55%至0.95美元。大的休息订单也可以被识别出来,由于其流动性,价格通常会向其倾斜。
1. 价格两侧的大量订单,表明价格区间较窄,预期波动较小。
2. 在0.60美元以下的固定价格区间出现的阶梯式卖单,显示出订单被成交的愿望。
3. 当价格大幅走高时,买入一侧出现空位,表明价格波动剧烈,难以重新填满订单。
衍生品洞察:
从衍生品数据来看,XRP在过去几天保持了积极的融资率,与更广泛的积极市场情绪保持一致。随着该事件的发生,它在买方产生了大量的投机兴趣,表现为未平仓合约上涨约2.8亿美元,从6.35亿美元上涨至9.13亿美元的高点,各交易所的融资利率达到了超过0.03%的峰值。
这比公告发布前低于0.01%的基准水平高出三倍多。
在研究XRP的融资利率历史时,很明显,交易永久合约的投机者一直倾向于上行,今年在负融资利率领域花费的时间非常有限。
该图表强调了交易者对XRP的积极投机行为,最近XRP的价格因该公告而大幅上涨。XRP是否能保持极好的融资利率还有待观察,但鉴于其在未来几周可能引发的关注和交易量,它目前是衡量另类币积极情绪的良好标准。
结论:
介于诉讼成功对市场的影响是十分积极的,判决使局势全所未有的明朗。
我们也许会见证一些新趋势出现,例如被视为有价证券的币种恢复良好,甚至可能会表现出色,以及BTC占市值的百分比可能会下降,因为人们重拾了对另类币的信心。
这也损害了美国证券交易委员会在执法监管方面的信誉,并可能成为该行业的标志性事件,吸引新的流动性和信心,以便继续在数字资产领域进行建设和创新。
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